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[주식정보] 엔비티 주식분석 오늘은 엔비티 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 2억 원(+1,240% YoY)으로 기대 부합 2 Q21 연결 매출액은 188억 원(+98.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 2억 원(+1,240%)을 기록했다. 당사 추정치(매출액 187억 원, 영업이익 3억 원)에 부합하는 호실적이다. 케이 뱅크 관련 이벤트(케이 뱅크 계좌를 통해 캐시아웃 장려)가 크게 흥행하면서 일시적 포인트 집행이 있었다. 관련 충당부채도 미리 인식했다. 디지털 금융사들의 애디슨 오퍼 월(B2B) 잠재 고객 영입을 위한 선제적 투자로 볼 수 있다. 사업 부문별로는 B2C와 B2B 모두 좋았다. 캐시슬라이드(B2C) 매출액은 36.0% 증가한 61억 원으로 추정된다. 기저효과와 신규 이벤트 덕분이다. .. 더보기
[주식정보] 에이스테크 주식분석 오늘은 에이스테크 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 탑라인 재성장 & 실적 턴어라운드 시작 2분기 매출액 586억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 -9억원(적자지속)을 기록했다. 적자는 지속됐으나 대폭 축소된 점이 의미있다. 삼성전자의 버라이즌 벤더로서, 관련 물량 공급 본격화가 주요 배경이다. 절감 노력중인 고정비는 1) R&D 선택과 집중, 2) 기술의 플랫폼화, 3)인력 효율화를 통해 최근 2개년 평균(208억원) 대비 감소했다. 투자포인트: ① 시스템장비 공급사, ② 고객사 다변화 ③ 고정비↓ ① 국내에서 유이한 시스템장비 공급사다. 시스템장비는 일반 부품대비 단가가 최대 20배 높다. 공급 본격화시, 실적 레벨업이 가능한 제품군이다. 현재 고객사 내에서 경쟁사 대비 경쟁력이 부각되고 있어향.. 더보기
[주식정보] 셀트리온 주식분석 오늘은 셀트리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. NDR 주요 내용 1) 렉키로나 미국/유럽 진출 임박 지난 17~20일 4일간 셀트리온의 NDR을 진행했다. 주요 내용은 2분기 실적 리뷰와 함께 1) 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’의 미국 및 유럽 진출 가시화, 2) 하반기 실적 반등과 관련한 내용들이었다. 먼저 렉키로나의 미국, 유럽 진출은 빠른 시일 내 이뤄질 전망이다. 미국의 경우 긴급사용승인(EUA) 신청을 위한 사전 미팅을 FDA와 수차례 진행했으며, 조만간 긴급사용승인 신청이 이뤄질 예정이다. 앞선 코로나19 치료제들의 사례를 감안했을 때 신청 이후 약 1개월 후 승인이 이뤄질 것으로 기대되는 만큼 이르면 4분기부터 미국 진출이 본 격화될 전망이다. 유럽 역시 앞선 3월 EMA로부터 정식.. 더보기
[주식정보] 롯데케미칼 주식분석 오늘은 롯데케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 수소 사업 진출로 성장 전략 확보 화학은 글로벌 이산화탄소 배출량 중 15%를 차지하는 산업이다. 글로벌 탄소중립 기조로 다양한 규제가 예상됨에 따라 'Green'으로의 전환은 불가피하다. 동사는 지난 7월 성장 전략으로 수소 사업을 발표했다. 30년까지 4.4조 원의 투자를 통해 3조 원(OPM 10%)의 매출액을 목표로 하고 있다. 투자 대비 매출 목표가 낮아 보일 수 있지만 고성장 분야에 대한 선제적 투자 차원에서 충분히 타당하다는 판단이다. 2030년 '생산→유통→활용' 전분야 국내 점유율 30% 목표 30년까지 60만톤의 수소(블루 16만 톤/그린 44만 톤) 생산으로 매출 1.2조 원을 달성할 전망이다. 블루 수소 핵심인 CCUS에서 에어레.. 더보기
[주식정보] 화승엔터프라이즈 주식분석 오늘은 화승엔터프라이즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 120억 원(+2.8%) 기록. 컨센서스 하회 2분기 연결 매출액은 3,038억원(-0.8% 이하 YoY), 영업이익은 120억 원(+2.8%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스는 144억으로 시장 기대치를 하회했다. 전방 산업 수요는 견조했지만 생산 환경에 차질이 있었다. OEM 및 반제품 생산 실적은 각각 16.0%, 53.1% YoY로 증가하는 모습을 보였다. 그러나 베트남 코로나 확산으로 인한 인력 감소 및 운송 이슈가 선적 지연으로 이어졌다. 오더 물량은 다음 분기로 이연 될 예정이다. 2021F 연결 영업이익 645억 원(+3.3%) 전망 3분기 연결 영업이익은 53억원(-41.1%)을 예상한다. 셧다운 기간 동안 .. 더보기
[주식정보] 동국제약 주식분석 오늘은 동국제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Re: 매출 호조에도 자회사 비용, 판관비 증가로 이익률 하락 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,548억 원(+11.5% YoY, 이하 YoY 생략), 158억 원(-13.5%, OPM 10.2%)을 시현했다. 매출액은 시장 컨센서스(1,476억원)에 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(180억 원)를 소폭 하회했다. ETC(+23.4%), 헬스케어(12.4%), 해외사업부(23.0%)의 매출이 두 자릿수 성장하며 전사 매출액은 견조한 성장세를 지속했다. 하지만 광고선전비를 포함한 판매관리비 증가, 자회사 동국 생명과학 공장 이전에 따른 일시적 비용 증가가 반영되며 영업이익률은 전분기(13.6%)대비 3.4% p 하락했다. 하반기 O.. 더보기
[주식정보] NHN 주식분석 오늘은 NHN 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 비게임 부문이 돋보인 2분기 실적 2Q21 매출액과 영업이익은 각각 (이하 YoY) 4,617억 원(+14.0%), 238억 원(-10.0%)을 기록했다. 게임 매출은 869억 원으로 전년 동기 대비 17.6% 감소했다. 웹보드 비수기 영향과 일본향 게임 컬래버레이션 부재에 모바일 게임 매출이 30% 이상 감소한 영향이다. 캐시카우 역할을 하는 게임 매출이 큰 폭으로 감소했음에도 영업이익 하락폭은 제 한 됐다. 비게임 부문 고성장 영향이다. 비게임 매출은 3,828억 원(+25.5%)을 기록했으며 전체 매출에서 차지하는 비중은 처음으로 80%를 상회했다. 결제/광고 부문 매출은 NHN 한국 사이버결제 PG매출 확대에 1,962억 원(+25.1%)을 기록했.. 더보기
[주식정보] 메리츠화재 주식분석 오늘은 메리츠화재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 잠정 순이익 1,615억 원(+50.2% YoY), 기대치 상회 2Q21 잠정 영업이익 2,207억 원(+43.9%, 이하 YoY), 순이익 1,615억 원(+50.2%)으로 시장 기대치(순이익 1,395억 원) 및 당사 추정치(1,527억 원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 전 보종에서 안정적인 손해율 흐름을 나타냈으며 특이 일회성 요인은 부재했다. 월평균 보장성 인보험 신계약이 111억 원(+5.5%)으로 증가했음에도 사업비율은 24.2%(-3.0% p)로 견고했다. 신계약비 이연한도 확대 덕분이다. 손해율도 안정적이다. 장기위험손해율은 94.7%(+2.9% p)로전분기 대비 1.8% p 개선됐다. 자동차 손해율은 74.2%(-5.2% p.. 더보기
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