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[주식정보] SK이노베이션 주식분석 오늘은 SK이노베이션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 5,065억원(+0.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 2분기 영업이익은 5,065억원(+0.8% 이하 QoQ)으로 컨센서스 4,879억 원에 부합했다. 정유 영업이익은 재고이익 감소(3,723억 원→2,431억 원)로 2,331억 원(-44%)을 기록했다. 화학은 아로마틱 스프레드가 큰 폭으로 상승하며 1,679억 원(+42%)을 시현했다. 윤활유는 스프레드 확대가 지속되며 분기 사상 최대치를 기록했다. 배터리는 출하량 증가 및 신규 공장 가동률 상승에 따른 비용 감소로 적자폭이 축소됐다. 3 Q21 영업이익 5,547억 원(+10% QoQ) 전망 3분기 영업이익은 5,547억원(+10% 이하 QoQ)을 전망한다. 정유 영업이익은 .. 더보기
[주식정보] 주성엔지니어링 주식분석 오늘은 주성엔지니어링 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 21년, 안정적 실적 턴어라운드 + 태양광 모멘텀 21년은 20년의 부진한 실적을 벗어나 주력인 반도체/디스플레이향 매출 회복이 전망된다. 하반기부터 여타 장비업체들과 차별화된 태양광 모멘텀이 확보되면서 상대적 주가 매력도가 부각될 것으로 기대된다. 투자 포인트: ① 독보적 기술력, ② 고객사 확대, ③ 태양광 재개 ① 독보적 기술력: 증착공정, 특히 ALD 관련 독보적 기술력을 보유하고 있다. 이를 구현한 장비가 SDP(Space Divided Plasma, 반도체), TSD(Time Space Divided, 디스플레이), HJT(Heterojunction, 태양광)이다. 각 분야에서 글로벌 유일한 장비다. 차세대 핵심공정을 위해 개발한 반도체.. 더보기
[주식정보] 에스티아이 주식분석 오늘은 에스티아이 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 인프라 장비를 주로 제조하는 반도체/디스플레이 장비사 반도체 및 디스플레이 클린룸 인프라 장비(CCSS 등)를 주로 영위 중이며, 서브 장비 외에 메인장비까지 확대를 준비 중이다. 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 삼성디스플레이, LG디스플레이 등이다. 투자포인트: 하반기, 본업 매출 증가 + 신규 장비 가시화 기대 21년 매출액 3,428억 원(27%, 이하 YoY), 영업이익 357억 원(132%)을 전망한다. ① 본업 매출 증가, 하반기 집중: 3분기부터 큰 폭의 실적 증가가 가능하다. 배경은 고객사 3사의 Fab 인프라 투자 시작이다. 당초 계획대비 P3 투자가 2개월 지연되면서 관련 매출은 3분기부터 인식된다. 또한 M16향 매출과.. 더보기
[주식정보] 삼성중공업 주식분석 오늘은 삼성중공업 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 영업손실 4,379억 원(적지 QoQ), 컨센서스 하회 2분기 매출액 1.7조원(+8.9%, 이하 QoQ), 영업손실 4,379억 원(적자지속)을 기록했다. 컨센서스 영업손실 1,377억 원을 큰 폭으로 하회했다. 부진한 실적의 원인은 후판 가격 상승에 대비한 공사손실 충당금 3,720억 원 적립이다. 예정원가의 후판 가격 가정 치를 기존 약 70만 원/톤에서 115만 원/톤으로 상향해 충당금이 발생했다. 상선 매출액은 11.5억달러(+16.9%)로 증가했다. 수주잔고 기준 2022년 인도 예정 물량은 60억달러, 2023년은 65억 달러다. 2020년 상선 매출액은 42억달러였다. 2020년 4분기부터 이어진 호수 주는 점진적 인상선 부문 매.. 더보기
[주식정보] 삼성엔지니어링 주식분석 오늘은 삼성엔지니어링 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 실적 리뷰: 영업이익 1,503원(+75.1%), 컨센서스 상회 2분기 실적은 매출액 1.7조 원(+1.3%), 영업이익 1,503원(+75.1%)을 기록했다. 매출액은 자사 추정치와 컨센서스에 부합했으나 영업이익이 약 50% 내외를 상회했다. 화공 부문이 1분기에 이어 두 자릿수 GPM을 이어갔고, 1분기에 정산이 지연되던 비화공 현장에서 정산이익 370억원이 반영되면서 대규모 실적 서프라이즈가 발생했다. 사업부별 GPM은 화공 10.4%(1 Q21 10.9%), 비화공 18.2%(1 Q21 13.4%)였다. 영업외로는 멕시코 페소 절상으로 외화예금(3억 달러)에서 환평가손실이 발생하면서 금융비용이 급증했다. 수주 환경 개선으로 연간 수.. 더보기
[주식정보] 아모레퍼시픽 주식분석 오늘은 아모레퍼시픽 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 912억 원(+158.9% YoY) 기록 2분기 연결 매출액은 1.17조원(+11.5% YoY), 영업이익은 912억 원(+158.9% YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 1,012억 원 및 컨센서스 1,123억 원보다 낮았다. 국내 화장품 매출 성장률은 +17.9% YoY, 해외 매출 성장률은 +9.8% YoY로 각각 1분기에 이어서 이번에도 성장세를 이어갔다. 생활용품 매출액은 역성장(-7.8% YoY) 했다. 국내 면세점에서 아모레퍼시픽의 매출 성장률은 +20% YoY로 추정된다. 면세점 시장 성장률에 비해서 아모레퍼시픽의 면세 매출 성장률은 일시적으로 낮았던 것으로 보인다. 중국 보따리상 수요가 크기 때문에 월.. 더보기
[주식정보] 이녹스첨단소재 주식분석 오늘은 이녹스첨단소재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 4개 사업부문으로 안정적인 포트폴리오 구축 2017년 ㈜이녹스로부터 첨단소재 필름 사업부가 인적 분할하여 설립된 회사이다. 생산하고 있는 소재만 50종이 넘기 때문에 전방에 따라 사업부문이 4개로 나뉜다. ①INNOLED는 모바일용 Flexible OLED 하단을 보강하는 필름과 TV용 봉지재를 생산한다. ②SMARTFLEX는 모바일용 차폐 필름과 이물질 차단 필름을 주로 생산한다. ③INNOFLEX는 FPCB용 필름을 생산하고, ④INNOSEM은 반도체 패키지용 필름을 생산한다. 다양한 신소재 개발로 탄탄한 우상향 실적 성장 IT 기기에 적용되는 필름은 시장 진입장벽이 높은 만큼 진입 이후에는 꾸준히 성장이 가능하다. 생산 가능 소재는 2016년.. 더보기
[주식정보] 제일기획 주식분석 오늘은 제일기획 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익은 721억 원(+34.0%)으로 호실적 기록 2 Q21 연결 매출총이익은 3,160억 원(+20.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 721억원(+34.0%)을 기록했다. 컨센서스(702억 원)와 당사 추정치(731억 원)에 부합하는 호실적이다. 국내와 해외가 모두 좋았다. 2 Q21 본사(국내) 매출총이익은 무려 16.8% 증가한 879억 원을 기록했다. 전파매체의 고성장(+97.6%)이 외형 확대를 견인했다. 인쇄, 뉴 미디어, 광고물 제작 등이 모두 성장세를 보여줬다. 해외도 좋았다. 2Q21 해외 매출총이익은 2,281억 원(+21.5%)으로 당사 추정치(2,279억원)에 부합했다. 최대 지역인 유럽과 중국의 매출총이익.. 더보기
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