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[주식정보] 이엠텍 주식분석 오늘은 이엠텍 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3분기 영업이익 +12% YoY 전망 3분기 매출액 1,073억 원(-1% 이하 YoY), 영업이익 101억 원(+12%)이 예상된다. 2분기 영업이익 39억 원 대비 높은 성장이 전망된다. 반등 이유는 부품(스피커, 리시버) 부문 스마트폰 탑재 증가 및 포트폴리오 확대다. 제품(전자담배)도 반도체 생산 차질 이슈가 해소되며 반등이 기대된다. 3분기 영업이익률은 9.4%(+1.1% p YoY, +4.3% p QoQ)이 예상된다. 전 사업 부문 실적 개선이 기대되는 시기다. 2021년 성장 Key: 1) 전자담배 릴, 2) 부품 성장 확대 하반기 성장 동력도 전자담배 ‘릴’이다. 2분기 반도체 수급 불안 이슈도 해소했다. 코로나19로 인한 해외 공장도 설비.. 더보기
[주식정보] 하이트진로 주식분석 오늘은 하이트진로 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21F 실적 컨센서스 하회 전망 3Q21 매출과 영업이익은 6,018억 (-3.6% YoY), 444억 (-31.0% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 20% 하회할 것으로 예상한다. 7월 중순부터 델타 변이 바이러스 확산으로 사회적 거리두기가 강화되어 업황 부진에 따른 판매량 감소가 이어지고 있고, 경쟁을 위한 마케팅 비용이 투입되고 있는 점이 부진한 실적의 원인이다. 맥주는 주력 제품인 테라의 점유율은 굳건하지만, 유흥용 시장 부진에 따른 여파로 매출 8% 감소할 것으로 추정된다. 소주는 유흥용 시장 부진을 과일 소주 수출이 상쇄하며 매출 1% 감소할 것으로 예상한다. 리오프닝 시 레버리지 효과에 주목 단기적인 실적은 부진하지만, 부진했던 업황에.. 더보기
[주식정보] LIG넥스원 주식분석 오늘은 LIG넥스원 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q 영업이익 210억 원(+157.5% YoY), 컨센서스 부합 3분기 매출액 4,775억원(+15.8%, 이하 YoY), 영업이익 210억 원(+157.5%)을 예상한다. 컨센서스 영업이익 221억 원에 부합하는 실적이다. 매출액은 2019년 하반기부터 시작된 추세적인 성장이 지속될 전망이다. 영업이익은 매출액 성장에 따른 고정비 비중 감소(-2.2% p) , 전년 동기 80억 원의 일회성 비용 반영에 따른 낮은 기저로 전년대비 157.5% 성장이 예상된다. 3분기 주요 수주로는 군위성 통신체계 2,146억 원이 있었다. 2021년도 호수주, 2024년까지 담보된 영업이익 성장 2021년 수주잔고는 8.1조원(+9.6%)이 예상된다. 0.3조 원.. 더보기
[주식정보] 씨젠 주식분석 오늘은 씨젠 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 독자적인 원천기술을 확보한 국내 대표 체외진단 기업 분자진단 시약을 개발, 제조 및 공급하는 기업이다. DPO™, TOCE™, MuDT™ 등 주요 원천 기술 기반의 시약 제품을 국내외 병원 및 검사센터에 공급 중이다. 90%가 넘는 높은 해외 매출 비중은 7개 국가에서의 해외법인 운영, All in One Platform 서비스 제공 등에 기인한다. 코로나19 진단키트 매출 고성장을 바탕으로 2019년 1,220억 원에 불과하던 매출액은 2020년 1조 1,252억원까지 증가했다. 지역별 매출 비중은 유럽 49%, 북미 14%, 중남미 14%, 아시아 14% 등이다. 향후 코로나19 변이 바이러스 진단키트, 독감/코로나19 동시진단키트를 통해 유럽향 매출 .. 더보기
[주식정보] 삼성전자 주식분석 오늘은 삼성전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3 Q21 영업이익 16.0조 원(+27.5% QoQ) 전망 3 Q21 실적은 매출액 71.9조 원(+13.0%, 이하 QoQ), 영업이익 16.0조 원(+27.5%)으로 컨센서스(영업이익 15.7조 원)를 소폭 상회할 전망이다. DRAM/NAND 가격 상승, 스마트폰 출하량 회복, OLED 가동률 상승, 환율 효과 등이 실적 개선 이유다. 3Q21 사업부별 영업이익은 반도체 9.9조 원(+42.9%), IM 3.8조 원(+16.0%), DP 1.4조 원(+13.0%), CE 0.9조 원(-18.8%) 전망한다. 불확실성이 추가적으로 확대될 가능성 제한적 3Q21 이후 메모리 업황 고점 우려가 주식 시장을 지배하고 있는 가운데, IT 공급망 차질 영향으.. 더보기
[주식정보] SK 하이닉스 주식분석 오늘은 SK 하이닉스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 영업이익 4.10조 원(+52.2% QoQ) 전망 3 Q21 실적은 매출액 11.84조 원(+14.7%, 이하 QoQ), 영업이익 4.10조 원(+52.2%) 전망한다. 가격 상승효과(DRAM +8%, NAND +8%)로 전 분기 대비 대폭 개선될 전망이다. 3Q21 실적에 대한 시장 관심은 낮아진 상태다. 3 Q21 이후 업황 고점 우려가 주식 시장을 지배하고 있는 가운데, IT 공급망 차질 영향으로 4Q21/1 Q22 실적 불확실성이 높기 때문이다. 4 Q21/1 Q22 가격 변화율을 DRAM -4%/-5%, NAND -2%/-4%로 예상한다. 전형적인 Cycle과 전혀 다른 코로나 Cycle 전형적인 하락 Cycle(2H18) 대비 .. 더보기
[주식정보] 반도체/장비 주식분석 오늘은 반도체/장비 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 전형적인 Cycle과 전혀 다른 코로나 Cycle DRAM 현물 가격이 하락하면서, 고정거래 가격을 하회하고 있다. 주식 시장은 역사상 가장 가팔랐던 하락 Cycle이었던 2H18-1H19의 공포를 소환시켰다. 현재를 2H18과 유사한 구간이라고 비교하기도 한다. 전형적인 하락 Cycle은 수요가 좋을 것이라고 예상하여 ① 공급을 대폭 증가시켰는데, ② 수요가 예상을 크게 하회하면서 발생했다. 지난 Cycle에서는 서버 수요가 기하급수적으로 증가할 것이라는 기대감에 ① 1H18에 전 세계 180K/월 의대 규모 DRAM 장비 발주가 진행됐는데, ② 3Q18부터 美-中 분쟁, 데이터센터의 소프트웨어 최적화 등으로 수요가 예상을 크게 하회했다. 2번째 .. 더보기
[주식정보] 코웰패션 주식분석 오늘은 코웰패션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 3Q21 사회적 거리두기 영향 비교적 낮음 내수 의류 브랜드는 산업적 비수기 및 사회적 거리두기 영향을 직접적으로 받고 있다. 하지만 코웰패션의 3분기 매출액은 1,010억 원(+15% 이하 YoY), 영업이익은 193억 원(+27%)으로 호실적을 전망한다. 오프라인 노출도가 낮고 홈쇼핑·온라인 채널 매출 비중이 높기 때문이다. 채널별 매출 비중은 오프라인·홈쇼핑·온라인 각각 5%, 75%,20%이다. 뚜렷한 의류 수요가 없는 7~9월이지만 이른 장마 종료 후무 더위로 언더웨어 매출 흐름이 좋았다. 레포츠는 9월부터 아웃도어, 스포츠 브랜드 의류의 성수기에 진입한다. 2022F 로젠택배 자회사 편입에 따른 외형성장 시작 2021년 4분기부터는 로젠택배 .. 더보기
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