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주식정보

[주식정보] 셀트리온 주식분석 오늘은 셀트리온 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. NDR 주요 내용 1) 렉키로나 미국/유럽 진출 임박 지난 17~20일 4일간 셀트리온의 NDR을 진행했다. 주요 내용은 2분기 실적 리뷰와 함께 1) 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’의 미국 및 유럽 진출 가시화, 2) 하반기 실적 반등과 관련한 내용들이었다. 먼저 렉키로나의 미국, 유럽 진출은 빠른 시일 내 이뤄질 전망이다. 미국의 경우 긴급사용승인(EUA) 신청을 위한 사전 미팅을 FDA와 수차례 진행했으며, 조만간 긴급사용승인 신청이 이뤄질 예정이다. 앞선 코로나19 치료제들의 사례를 감안했을 때 신청 이후 약 1개월 후 승인이 이뤄질 것으로 기대되는 만큼 이르면 4분기부터 미국 진출이 본 격화될 전망이다. 유럽 역시 앞선 3월 EMA로부터 정식.. 더보기
[주식정보] 롯데케미칼 주식분석 오늘은 롯데케미칼 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 수소 사업 진출로 성장 전략 확보 화학은 글로벌 이산화탄소 배출량 중 15%를 차지하는 산업이다. 글로벌 탄소중립 기조로 다양한 규제가 예상됨에 따라 'Green'으로의 전환은 불가피하다. 동사는 지난 7월 성장 전략으로 수소 사업을 발표했다. 30년까지 4.4조 원의 투자를 통해 3조 원(OPM 10%)의 매출액을 목표로 하고 있다. 투자 대비 매출 목표가 낮아 보일 수 있지만 고성장 분야에 대한 선제적 투자 차원에서 충분히 타당하다는 판단이다. 2030년 '생산→유통→활용' 전분야 국내 점유율 30% 목표 30년까지 60만톤의 수소(블루 16만 톤/그린 44만 톤) 생산으로 매출 1.2조 원을 달성할 전망이다. 블루 수소 핵심인 CCUS에서 에어레.. 더보기
[주식정보] 화승엔터프라이즈 주식분석 오늘은 화승엔터프라이즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 연결 영업이익 120억 원(+2.8%) 기록. 컨센서스 하회 2분기 연결 매출액은 3,038억원(-0.8% 이하 YoY), 영업이익은 120억 원(+2.8%)을 기록했다. 영업이익 컨센서스는 144억으로 시장 기대치를 하회했다. 전방 산업 수요는 견조했지만 생산 환경에 차질이 있었다. OEM 및 반제품 생산 실적은 각각 16.0%, 53.1% YoY로 증가하는 모습을 보였다. 그러나 베트남 코로나 확산으로 인한 인력 감소 및 운송 이슈가 선적 지연으로 이어졌다. 오더 물량은 다음 분기로 이연 될 예정이다. 2021F 연결 영업이익 645억 원(+3.3%) 전망 3분기 연결 영업이익은 53억원(-41.1%)을 예상한다. 셧다운 기간 동안 .. 더보기
[주식정보] 동국제약 주식분석 오늘은 동국제약 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 Re: 매출 호조에도 자회사 비용, 판관비 증가로 이익률 하락 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,548억 원(+11.5% YoY, 이하 YoY 생략), 158억 원(-13.5%, OPM 10.2%)을 시현했다. 매출액은 시장 컨센서스(1,476억원)에 부합했으나, 영업이익은 컨센서스(180억 원)를 소폭 하회했다. ETC(+23.4%), 헬스케어(12.4%), 해외사업부(23.0%)의 매출이 두 자릿수 성장하며 전사 매출액은 견조한 성장세를 지속했다. 하지만 광고선전비를 포함한 판매관리비 증가, 자회사 동국 생명과학 공장 이전에 따른 일시적 비용 증가가 반영되며 영업이익률은 전분기(13.6%)대비 3.4% p 하락했다. 하반기 O.. 더보기
[주식정보] NHN 주식분석 오늘은 NHN 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 비게임 부문이 돋보인 2분기 실적 2Q21 매출액과 영업이익은 각각 (이하 YoY) 4,617억 원(+14.0%), 238억 원(-10.0%)을 기록했다. 게임 매출은 869억 원으로 전년 동기 대비 17.6% 감소했다. 웹보드 비수기 영향과 일본향 게임 컬래버레이션 부재에 모바일 게임 매출이 30% 이상 감소한 영향이다. 캐시카우 역할을 하는 게임 매출이 큰 폭으로 감소했음에도 영업이익 하락폭은 제 한 됐다. 비게임 부문 고성장 영향이다. 비게임 매출은 3,828억 원(+25.5%)을 기록했으며 전체 매출에서 차지하는 비중은 처음으로 80%를 상회했다. 결제/광고 부문 매출은 NHN 한국 사이버결제 PG매출 확대에 1,962억 원(+25.1%)을 기록했.. 더보기
[주식정보] 메리츠화재 주식분석 오늘은 메리츠화재 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 잠정 순이익 1,615억 원(+50.2% YoY), 기대치 상회 2Q21 잠정 영업이익 2,207억 원(+43.9%, 이하 YoY), 순이익 1,615억 원(+50.2%)으로 시장 기대치(순이익 1,395억 원) 및 당사 추정치(1,527억 원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 전 보종에서 안정적인 손해율 흐름을 나타냈으며 특이 일회성 요인은 부재했다. 월평균 보장성 인보험 신계약이 111억 원(+5.5%)으로 증가했음에도 사업비율은 24.2%(-3.0% p)로 견고했다. 신계약비 이연한도 확대 덕분이다. 손해율도 안정적이다. 장기위험손해율은 94.7%(+2.9% p)로전분기 대비 1.8% p 개선됐다. 자동차 손해율은 74.2%(-5.2% p.. 더보기
[주식정보] 펄어비스 주식분석 오늘은 펄어비스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2Q21 영업이익 -60억원(적자전환) 기록 2Q21 매출액은 885억원(-12.3%, 이하 QoQ)을 기록했으며 영업이익은 60억원 적자를 시현했다. 영업이익 컨센서스는 134억원 흑자였다. 1) 검은사막 모바일의 매출 하락 폭이 예상보다 가팔랐다. 전체 매출중 모바일 플랫폼 매출 비중은 24%로 전분기대비 12%p 감소했다. 2)북미/유럽 지역 직접 퍼블리싱에 Steam 플랫폼 내 탑 셀러에 등극하는 등 긍정적인 성과가 있었으나 매출 이연(결제액 대비 64%만 인식)이 발생했다. 검은사막 중국, 붉은사막/도깨비 등 신작 기대감은 유효 아쉬운 실적에도 신작 기대감은 유효하다. 판호발급 상황을 예상하고 현지화 작업을 진행해왔던 만큼 퍼블리셔의 준비만 완.. 더보기
[주식정보] 팬오션 주식분석 오늘은 팬오션 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다. 2분기 영업이익 1,120억 원(+129% QoQ), 컨센서스 31% 상회 2분기 매출액 1.1조원(+66.2%, 이하 QoQ), 영업이익 1,120억 원(+129.1%)을 달성했다. 컨센서스 영업이익 888억 원을 30.5% 상회하는 실적이다. BDI 상승분이 본격적으로 반영됐다. 벌크부문은 매출액 8,073억 원(+64.1%), 영업이익 1,012억 원(+182.8%)을 기록했다. 1분기에는 23.0%의 BDI(평균) 상승에도 SPOT+COA부문 척당 매출액이 16.1% 감소했었다. 화물 계약 체결 시점과 매출액 반영 시점 간의 시차가 원인이었다. 2020년 4분기에 저조한 운임으로 체결한 계약 일부가 매출로 반영됐었다. 2분기에는 상반기 BDI(평균.. 더보기
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