[주식정보] 삼성생명 주식분석

 

오늘은 삼성생명 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

[주식정보] 삼성생명 주식분석

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12월 1일, 이서현 이사장 지분 1.73% 블록딜 완료

전일 언론에 따르면 12월 1일 이서현 삼성 복지재단 이사장의 보유 지분 1.73%가 블록딜 방식으로 처분됐다. 매각 금액은 주당 62,500원으로 11월 30일 종가  대비  약  4.5%의  프리미엄이  가산된  것으로  보도됐다.  해당  내용은  아직  공시되지  않았으며,  매수  주체에  대해  아직 알려진 바 없다.

12월  1일자  수급을  살펴보면  은행  창구에서  347.6만 주(발행주식수  2억 주)가 순매도되었으며,  기타 법인과 외국인이 각각 288.8만 주, 68.0만 주를  순매수했다.  지난  10월  이서현  이사장이  보유  지분  1.73%에 대해 KB국민은행을  통해 유가증권  처분신탁(12/24까지 처분)을 체결했던 점을 감안하면 이번 거래는 오버행 종료로 추론된다.

1) 오버행 종료, 2) 연말 배당, 3) 실적 정상화, 4) 금리 상승

오버행 종료에 따른 수급  및  투자심리 개선이 기대된다.  특히 프리미엄이 부여된 점에 대해  긍정적으로 접근할 필요가 있다.  프리미엄 산정 근거는 알 수 없으나, 본질적인 기업가치 대비 최근 주가가 과도하게 하락했다는 점을 시사한다.

올 연말 DPS 3,900원, 배당수익률 5.9%까지 감안하면 주가는 하방 경직성을  확보한  것으로  판단된다.  내년부터  적극적인  보유자산  교체매매가 재개될 것으로 예상됨에  따라 실적 정상화도 전망된다.  내년 상반기 장기금리 상승에 대한 기대감이 유효한 가운데 높은 배당수익률과 더불어 안정적인 이익 창출력을 보유한 점은 명백한 투자 포인트다.

목표주가 11만원, 투자의견 ‘매수’, 업종 Top Pick 유지

 

상장 이후 처음으로 접어든 구조적인 금리 상승 구간이다. IFRS17 관련  불확실성도  상당  부분  해소되었으며  오히려 2023년부터  이차 역마 진이 소멸됨에 따른 점진적인 실적 개선이 예상된다. 동사의 압도적인 자본여력 감안 시 중장기 전망도 긍정적이다. IFRS17 도입 이후 이익의 예측 가능성 제고 및 주주친화적인 배당 정책(배당성향 50%  이상목표)이 점진적인 주가 상승을 이끌 것으로 기대된다. 업종 Top Pick을 유지한다.

 

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